2023-08-16 04:58:38 来源 : 观点地产网
【资料图】
8月14日，大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施公告。
观点新媒体获悉，该债券简称“20万达01”，债券代码为175119。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。
投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可以撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。
选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
另悉，该债券期限为5（3+2）年，票面利率5.58%，发行总额38亿元，回售资金兑付日为2023年9月9日。
同时，根据《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第 一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在20万达01(以下简称“本期债券”) 存续期的第3年末调整债券后续期限的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券后续期限的票面利率，即2023年9月9日至2025年9月9日本期债券的票面利率为5.58% (本期债券采用单利按年计息，不计复利)。
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