2023-08-18 00:19:39 来源 : 众赢智投
前“公募一哥”、国内基金界的传奇人物王亚伟旗下的境外对冲基金TOP ACE AM，今年已将投资重点全面转向科技股。
王亚伟为原华夏基金副总经理、华夏大盘基金经理，曾在2010年《福布斯》中国十佳基金经理榜中位居榜首。从华夏基金辞职后，他在国内创立了私募基金千合资本，在中国香港创立了对冲基金TOP ACE。
【资料图】
美国证券交易委员会（SEC）近日公布的数据显示，截至二季度末，TOP ACE在美股的总持股规模达2807.26万美元。其持仓的美股共计11只，前五大重仓股分别为：阿里巴巴、百度、拼多多、京东和网易。
阿里巴巴仍为TOP ACE的第一大持仓股，股票增持至6.75万股，持股市值为562.90万美元，在投资组合中占比第一，为20.05%；拼多多股票增持至6.18万股，持股市值为426.94万美元。
而百度、京东和网易都是TOP ACE今年二季度的“新面孔”，大规模的买入硬是让它们挤身进了投资组合前五大重仓股，分别排在第二、第四、第五。
此外，TOP ACE还加仓了英伟达、小鹏汽车、富途控股、携程、贝壳公司。
其中值得一提的是英伟达，王亚伟境外投资组合中唯一一只非中概股美股。今年在AI浪潮的推动下，英伟达凭借其图形处理单元（GPU）成为了最热门的公司之一，因为它们被广泛认为是训练人工智能模型的最佳芯片。
英伟达的股价今年来累计上涨超185%，超过了标准普尔500指数的所有其他成份股公司，市值也已经超过万亿美元的门槛。
投资方向已转
对比去年第四季度TOP ACE的持仓，当时该基金重仓了煤炭、钢铁、铝业等多只传统资源股。第一大和第二大重仓股均为煤炭制造商，分别名为Alpha Metallurgical Resources公司和Arch Coal公司；在投资组合中占比第三位的公司则是美国钢铁公司。
从上图数据来看，去年第四季度投资组合中材料领域（紫色）占比最大，为42.3%，其次是能源领域（橘色）20.76%。两者相加占比过半。
而今年二季度，TOP ACE投资组合中通讯领域（蓝色）占比48.77%，其次是非必需消费品（淡橘色）和信息技术（粉色），此外无其他类别。
可见王亚伟的投资方向已发生了转变。业内人士也指出， AI产业的发展将是未来的长期趋势，基础端的算力、应用端的游戏等板块均存在投资机会。
文章来源：财联社
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