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鹏华安润基金：提高C类基金份额净值精度

2023-08-18 00:11:53 来源 : 证券时报网


(资料图片仅供参考)

证券时报券中社讯，鹏华安润基金公告称，C类基金份额于2023年8月16日发生大额赎回。为确保该基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人兴业银行（601166）股份有限公司协商一致，鹏华基金管理有限公司决定自2023年8月16日起提高该基金净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。该基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时公司不再另行公告。

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