2023-08-14 09:19:02 来源 : 证券时报
全球大型资管机构的二季度美股持仓报告近期陆续公布，知名对冲基金桥水和国内明星私募景林的持仓随之揭晓。
(相关资料图)
证券时报记者查阅相关资料发现，这两家机构都在增持中国公司股票或相关权益资产，显示出对中国资产的信心。
桥水减持黄金加仓中国资产
桥水公布的报告显示，截至今年二季度末，桥水美股持仓规模高达161.9亿美元，较一季度末小幅下降。二季度，桥水共新买入77只股票，增持270只股票，清仓91只股票，减持342只股票。二季度末前十大持仓股资产占总资产的比重为35.2%。从桥水的增减持操作看，减持黄金、加仓中国资产是重要主线。
具体来看，桥水二季度对SPDR黄金ETF（GLD）进行了清仓，卖出88.68万份，减持金额达到1.62亿美元，排名减仓榜首位。与此同时，桥水大幅减仓176万份iShares黄金信托（IAU），减持幅度达到94%，几近清仓。
按增持金额排名来看，桥水二季度大额增持iShares安硕核心标普500 ETF（IVV）、iShares安硕中国大盘股ETF（FXI）、默克制药、拼多多、菲利普莫里斯等。其中，iShares安硕中国大盘股ETF和拼多多都是中国相关资产，桥水对两者的增持金额分别为5932万美元和4122万美元。此外，桥水二季度还增持77.83万份iShares安硕MSCI中国ETF（MCHI），增持幅度高达120%。
截至二季度末，桥水前十大重仓股包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐、百事、SPDR标普500 ETF信托、开市客、麦当劳、沃尔玛。
景林加仓中概股
国内知名私募景林资产通过其香港子公司向美国证监会提交了最新13F报告。相关报告显示，截至二季度末，景林持有美股20.69亿美元，前十大持仓股资产占总资产的比重为82.32%。
引人关注的是，景林在二季度大笔新进富途控股（FUTU），还对网易、拼多多、满帮、中通快递等知名中概股进行加仓。以增持金额排名，Meta、富途控股、高通、网易和拼多多排名景林增持榜前五位，二季度增持金额分别为1亿美元、5984万美元、4614万美元、4292万美元和2673万美元。以增持比例看，景林二季度对Meta增持比例达到66%，对满帮、中通快递的增持比例也都超过30%。
减持方面，景林二季度清仓谷歌、阿里巴巴、冬海集团、特斯拉和Snowflake，对前四家公司减持金额分别为5379万美元、4060万美元、3694万美元和439.8万美元。此外，景林还大额减持东南亚网约车平台Grab的股票2282万美元。
截至二季度末，景林前十大重仓股包括拼多多、Meta、网易、DoorDash、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮。
中国资产再受关注
从桥水和景林的操作来看，加仓中国资产成为两家机构不约而同的共识。在国内一系列支持政策和复苏背景下，中国资产尤其是权益资产重新被各方关注。
桥水中国本月初在官微发文分析了对中国的看法。文中称，美国桥水利率团队的资深投研人员拉里·卡夫斯基认为，总体而言，中国仍处于相对宽松的政策周期之中，尽管这些宽松最终能达到的程度目前尚未可知。一般来说，在相对宽松的周期，风险资产的表现通常会优于现金。在过去一段时间内中国的投资者更加厌恶风险、倾向持有大量现金，但实际上，中国当前的政策环境和目标是有利于风险资产表现的，也就是说，更加支持资金从现金转回风险资产。
景林资产总经理高云程上月给投资者的年中信中提出，当前景林投资组合体现了对三个方向的坚信：一是，坚信中国人的生活消费水平会持续提升，对美好事物的追求不会改变。未来一定会吃穿用得更好，娱乐的更多。二是，坚信AI（人工智能）是未来十年最大的科技革命，智能化的世界会大不相同，景林资产必须参与其中。三是，中国有一些产业是有全球比较优势的，这些产业里面的公司不仅有中国产业链的供应优势，也具备更强的研发能力和产品迭代能力。
编辑：闫鹏
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