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天天即时看！7月3日基金净值：大成债券A/B最新净值1.0619，涨0.19%

2023-07-04 19:13:43 来源 : 证券之星

【资料图】

7月3日，大成债券A/B最新单位净值为1.0619元，累计净值为2.3467元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.23%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨0.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成债券A/B为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.1%，债券占净值比127.62%，现金占净值比0.94%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王立，王立于2009年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报133.27%。期间重仓股调仓次数共有139次，其中盈利次数为74次，胜率为53.24%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为2.16%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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