2023-07-05 23:14:15 来源 : 互联网
头图｜《黑客帝国4》
2023年上半年收官，妙投也收获了一份不错“答卷”。
(相关资料图)
整个上半年，在沪深300指数微跌、行业轮动不断的背景下，我们依然压中了不少高收益行业和公司。如果把握住了机会，那肯定收益满满。
#01那些藏在文字中的财富机会
在行业上，复盘上半年对半导体行情的判断，妙投在3月14号的文章《半导体设备行情再起，如何选择相关相关标的？》，提示了半导体设备潜在的投资机会，之后不到一个月时间相关标的股价都创了历史新高。
另外，今年以来，中药板块表现强势，许多中药股票都有不错的涨幅。年初至今，康缘药业最大涨幅在80%左右，表现十分亮眼。
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除了行业上，个股上我们也有不少收获。
2023年4月7日，妙投发布了专栏《冷静思考：这波AI将带来怎样的变革和商业机会？| 行研》，在分析本轮AI技术革命价值和产业链结构之余，重点明确了英伟达是目前全球AI产业链投资价值确定性最高的公司，截止当地时间7月5日，英伟达股价累计上涨57%。
2023年4月18日，妙投发布了专栏《AI服务器订单大增，投资机会在哪？ | 行研》，认为未来2年服务器厂商、液冷温控设备商的业绩增长确定性高。之后浪潮信息的股价也出现大涨，从4月18日的40元/股涨到最高点66元/股，累计近62%。
2023年6月9日，妙投发布了专栏《航运股：1个“风险”和2个“机会”| 行研》，认为供给端的制约是本轮油运上行周期的核心因素，当前油运供需矛盾已现，可以关注，之后油运板块就开始上行，截至7月5日收盘，中远海能股价涨幅累计近20%。
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#02后悔药来了，这次千万别错过
但如果你错了上半年的机会，也不是没有后悔药，在万字长文《绿到发慌，给你一颗定心丸》中，妙投研究团队联合多家机构就推出17个板块的投资逻辑，这些板块逻辑强，并有望在半年内出现上涨行情。
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比在本文中，从下半年股市的整体风向上，妙投研究员张博就表示，2023年是三年疫情冲击过后的复苏之年，一季度GDP交出4.5%的超预期答卷，消费增长显著恢复，对GDP的带动作用突出。
但进入二季度以来，多项经济金融数据出现了回落，反映出经济内生动力尚未走强，需求仍然不足。
在经济增长动能见顶回落的背景下，货币政策仍有进一步加码的空间，降息、降准以及结构性工具扩容增新都将是可能的方向。
下半年，预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势，结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力，政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。
A 股市场下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中，有望回到成长主线逻辑。成长空间大和景气度高的行业将成为下半年市场风格的运行主线，并有望迎来科技牛市。
另外，从AI方向上，妙投研究员李赓表示，目前大模型虽已成为AI新的发展趋势，但目前的技术和产品仍不足够成熟，行业正在围绕技术和产品加速创新与打磨，暂未到达技术和产品新的平台期。
当前基本面有所变化的，仍是上游的AI硬件生态厂商与中游占据了AI潜力市场的头部软件公司。
下半年国内AI赛道的投资，重点关注标的质量，尤其是需要重点关注技术实力的进展，以及是否具备后续商业落地的前景。
就拿百度/阿里/腾讯来说，国内AI开发能力和公有云能力最强的三巨头，并且拥有国内最庞大的用户入口和流量，中长期看最有希望将AI技术变成应用落地，并且实现商业化。
但目前而言，三家公司的核心业务均有不同程度的波动，百度搜索占比受到必应挑战，阿里正在推行拆分上市，腾讯游戏业务没有明显起色，AI产品和业务能为三家公司带来多大商业价值仍需时间证明。
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*以上分析讨论仅供参考，不构成任何投资建议。
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