2023-07-07 22:59:27 来源 : ZAKER财经
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7 月 7 日，中国中铁股份有限公司（SH601390，股价 7.73 元，市值 1913 亿元；以下简称中国中铁）发布 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书。
募集说明书显示，上述债券注册金额 600 亿元，拟发行金额不超过 35 亿元，不设置超额配售。面值为 100 元，按面值平价发行。
债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
募集资金使用计划方面，据中国中铁公告，扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券发行前已偿还，对应募集资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。
募集说明书显示，截至今年 3 月 31 日，中国中铁合并口径下资产总额 1.66 万亿元，负债总额 1.22 万亿元，股东权益合计 4353.52 亿元；流动比率为 1.04，速动比率为 0.58，资产负债率为 73.71%。今年 1-3 月，中国中铁营业收入 2719.74 亿元，净利润 88.66 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -380.24 亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -181.04 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 287.78 亿元。
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每日经济新闻
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