2023-07-08 08:35:05 来源 : 第一财经
(资料图片仅供参考)
7月7日，易方达基金管理有限公司发布关于易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为6月30日。
根据公告披露，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471.OF）基准日净值为1.0235元，可分红总额为6,547，168.69元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.090元；易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472.OF）基准日净值为1.0226元，可分红总额为20,427.08元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.080元。
与此同时，上述基金的权益登记日为7月10日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月10日，现金红利发放日为7月11日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年7月10日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年7月12日起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。
文章作者
灵犀
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